行业解决方案
深耕行业 创新价值中央企业
服务央企数字化转型和国产化替代第一品牌离散制造
助力大型离散制造企业高质量发展消费品
商业创新,引领消费品行业数智化转型升级流程制造
全面构筑数智能力,加速迈向世界一流钢铁冶金
冶金企业绿色智能发展的强大引擎工业化与造纸
数智创新使能产业提质增效、赋能行业高效发展制药与医药流通
以数智创新驱动医药行业高质量发展食品饮料
食品饮料企业数智化转型首选服务商酒业
数智赋能酒企跨越式增长装备制造
创新装备制造企业个性化数智升级路径能源
以数智创新推动能源行业绿色低碳发展交通运输与物流
以数智赋能,加快推进交通强国建设航空与机场
大国重器BIP,推动中国航空机场业数智化转型公用事业
推动公用行业企业数智变革建筑
促进建筑企业效率效益提升地产
以数智化赋能泛地产行业高质量发展现代服务
以数智赋能,推动现代服务业高质量发展医疗
数智化技术赋能医疗机构高质量发展酒店餐饮
赋能酒店和餐饮品牌集团化、连锁化、专业化规模运营零售分销
以数智赋能,引领零售分销行业转型升级贸易
为企业出海保驾护航农牧
助力农牧业企业构建全新商业模式互联网
以数智创新推动中国互联网产业高效发展国资监管与投资控股
国内领先的国资数智化转型服务商电信与广电
推进电信与广电行业数智化转型升级军工
助力国家战略产业和国防装备的数字化转型政务
云聚公共管理智慧,助力政府数智化转型教育
数智化人才培养服务提供商金融
中国金融行业数智化解决方案领导者汽车
专注于汽车行业营销与后市场服务烟草
助力烟草行业数智化转型行业解决方案
深耕行业 创新价值中央企业
服务央企数字化转型和国产化替代第一品牌离散制造
助力大型离散制造企业高质量发展消费品
商业创新,引领消费品行业数智化转型升级流程制造
全面构筑数智能力,加速迈向世界一流钢铁冶金
冶金企业绿色智能发展的强大引擎工业化与造纸
数智创新使能产业提质增效、赋能行业高效发展制药与医药流通
以数智创新驱动医药行业高质量发展食品饮料
食品饮料企业数智化转型首选服务商酒业
数智赋能酒企跨越式增长装备制造
创新装备制造企业个性化数智升级路径能源
以数智创新推动能源行业绿色低碳发展交通运输与物流
以数智赋能,加快推进交通强国建设航空与机场
大国重器BIP,推动中国航空机场业数智化转型公用事业
推动公用行业企业数智变革建筑
促进建筑企业效率效益提升地产
以数智化赋能泛地产行业高质量发展现代服务
以数智赋能,推动现代服务业高质量发展医疗
数智化技术赋能医疗机构高质量发展酒店餐饮
赋能酒店和餐饮品牌集团化、连锁化、专业化规模运营零售分销
以数智赋能,引领零售分销行业转型升级贸易
为企业出海保驾护航农牧
助力农牧业企业构建全新商业模式互联网
以数智创新推动中国互联网产业高效发展国资监管与投资控股
国内领先的国资数智化转型服务商电信与广电
推进电信与广电行业数智化转型升级军工
助力国家战略产业和国防装备的数字化转型政务
云聚公共管理智慧,助力政府数智化转型教育
数智化人才培养服务提供商金融
中国金融行业数智化解决方案领导者汽车
专注于汽车行业营销与后市场服务烟草
助力烟草行业数智化转型销售热线:
4006-600-577企业数智化转型需要的是跨组织、跨功能的协同应用,需要IT基础设施、应用、专业服务、通信、金融服务等融合一体解决方案。用友积极与IT基础服务商、电信运营商、银行等伙伴一起营造企业服务生态,同时加强与银行等金融机构的合作,并于近日与德国TIS签署合作协议,聚力同心,共建全球银企交易网络,形成“技术+生态”的全球司库管理体系,助力中资企业更好地“走出去”!
切实痛点 亟需突破
2022年国资委1号红头文件,《关于印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知》指出:“随着数字信息技术快速演进、金融支付手段更新迭代,以及企业转型升级和创新发展加快,企业传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。”
对于跨国企业而言,其分子公司分布在全球不同国家及地区,外汇管制、法律税收、经贸政策等均有所不同,财资管理存在以下难点:
可视化程度低:其境外账户、余额、流失数据统计和资金结算、调拨靠财务逐层报送,准确性和及时性无法保障,总部对集团全量资金可视化程度低。
资金风险高:跨境支付会涉及不同清结算系统,付款流程不透明,无法实时掌握资金支付路径及状态,到账时间无法准确预测,资金风险高。
管理成本高:企业通过网上连接,使银行和自己的结算中心或企业ERP实现对接,需与多国家、多银行的不同系统进行多次多接,难度大、成本高。
企业对账难:需要与若干家银行系统对接,各系统间语言及数据格式存在差异,对账流程复杂且易出错。
为解决以上难点,大型企业集团开始将司库管理置于财务管理框架中,期待通过建立司库,实现资金利用最大化,统一调配全球资源,集中管控风险等一系列功能,从而支撑集团战略和数智化转型。
司库管理 全球互联
搭建全球司库管理平台的第一步就是通过多银行连接实现资金管控,使得集团资金信息可视、可管、可控,数据传输及时、准确、全面。集团可以实时掌控各分子公司资金全景地图、从而针对成员企业的资金运营情况进行资源优化配置和风险管控。
强大的专家团队及丰富的金融行业经验促使TIS迅速发展,2021年《金融时报》连续第三次将 TIS 列入“FT1000 欧洲增长最快的公司”,服务客户覆盖多国家多行业如任天堂、荷兰辉固、喜利得、昂高等知名企业。截止目前,支持国家100+,连接银行11000+,用户数高达2.8万。
银企联境外连接能力
通过云架构和开放式 API进行系统对接,构建跨部门、供应商、支付系统、银行账户、地域和币种的全球银企交易网络,使用友和TIS服务的客户均能受益于YonBIP商业创新平台和TIS企业支付优化平台之间形成的新的全球多银行连接能力,打破业务孤岛,改进支付流程,提高支付可见性,降低企业资金风险和管理成本,进一步加强资金管理和债务风险防控,强化穿透式监测预警,全面提升企业抗风险能力,从而实现全球资金可视可控、助力构建数据化分析的司库管理体系。
德国TIS首席安全官&联合创始人约尔格·维默表示很荣幸此次与全球领先的企业管理软件和云服务提供商-用友合作,期待通过此次合作为快速增长的企业客户提供高效、便捷的全球银企直联服务和司库管理通道能力。
与德国TIS进行战略合作,是用友在财资管理领域发展的又一大步,未来用友将携手TIS及更多伙伴,以聚合型生态解决企业交易运营服务需求,形成“技术+生态”的全球司库多银行连接通道,满足跨国企业在业务交易层、资源配置层、战略决策层多维度的管理需求,从而构建业、财、银、税一体化数智化一站式资金管理模式!
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