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首都机场:一体化资产管理平台

首都机场集团公司(简称首都机场)是一 家跨地域、多元化的大型国有企业集团。 在摸清资产家底,充分了解整个集团的资 产构成和资产状态情况后,首都机场建立了统一的 资产管理信息平台,实现了对设备和固定资产的有 效管理,最终使实物台账与财务固定资产台账达到 了真实、可靠地账账相符。

完善资产管理体系 首都机场隶属于中国民用航空局,到2012 年, 公司全资、控股的成员企业30 多家,管理资产规模 超过1100 亿元,员工约5 万人。在机场管理、服务、 保障、建设等方面构建起一体化的发展平台,并在 地产、物流、证券、酒店、旅游等领域有了较大发展。 首都机场希望贯彻执行统一的核算政策,建立 一套统一规范资产管理体系并保障其贯彻执行,满足资产管理新增、变动、减少、价值核算等全流程 需要。同时采用流程控制方法,针对其经营活动所 发生的资产业务进行的日常记录和反映。借助系统 的高度集成性,为企业集团开展审批控制、预警、 报告提供支持。支持企业内部控制的要求,并且能 将实务资产管理与财务固定资产的价值核算集成, 同步处理。确保账实相符,利用与业务系统、财务 核算系统的高度耦合,为企业决策提供充分有效的 分析数据。

统一资产管理平台 用友通过开发NC 与SAP 对照表,实现NC 系 统中固定资产的查询和对应SAP 系统中固定资产的 导入。当NC 系统与SAP 系统中对应固定资产信息 在对照表界面中显示完成后,用户进行数据对比操 作,系统会自动将两边系统不一致的数据以高亮形 式显示出来,同时可以查看每条不一致信息数据的 具体差异。最终用户可以根据业务需要将变更数据 或者是新增数据导出为txt 文档上传到SAP 系统中, 实现SAP 系统中的固定资产数据的变更或者新增。

首都机场目前资产各项目业务审批都在现有 OA 系统进行,OA 处理日常工作审批与用友NC 系 统的日常审批工作各为独立系统,造成日常工作需 要进入二个系统分别查询及审批,增加工作人员日 常工作量,为了方便在应用OA 系统工作的同时也 对用友NC 系统的审批工作及时处理,需要在用友 NC 系统中进行二次开发,以便用友NC 系统中的业 务审批消息以邮件的方式及时传递到OA 系统,进 行业务的处理。

首先在审批流中配置邮件的接受通知,然后是 将用户跟人员档案已业务员关联,同时在人员档案 中配置接收者邮箱信息。一切配置完成之后,开发 完成通过审批流下游接受角色给用户邮箱发送单据 审批信息。

在资产盘点单据添加Excel 导入和Excel 导出功 能,首先当NC 系统中生成资产盘点单后用户将盘 点单导出,同时上传到手扫设备中。手扫设备扫描 结束之后将盘点结果上传到NC 系统中,NC 系统会 根据盘点结果判断设备的盘盈、盘亏情况,此时用 户可以根据实际业务情况生成盘盈和盘亏单。

建立了集团统一的资产管理信息平台,实现统 一信息平台建设、保证系统前瞻性和可拓展性。通 过使用系统,实现了对设备和固定资产的有效管理。 使实物台账与财务固定资产台账达到了真实、可靠 地账账相符。同时使原来由财务人员处理业务的情 况变为实物资产管理员处理业务,财务人员响应联 动消息,减少财务人员工作量,优化了整个业务流程。 另外还实现了流程规范、责任明确,很大程度上避 免了资产流失的情况,提高了资产使用率。