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燕京啤酒:实现资金实时动态管理

燕京啤酒集团公司(简称燕京啤酒)是我国首屈一指的啤 酒生产销售企业,实现集中财务核算和动态的资金管理, 实时了解资金流的整个动态情况,风险得到监督和控制; 集中利用资金,减少贷款利息,提高资金使用效率。

构建集团级资金管控体系 燕京啤酒1980 年建厂,1993 年组建集团。经过31 年快速、 健康的发展,燕京已经成为中国最大啤酒企业集团之一,2012 年 啤酒产销量540.5 万千升,进入世界啤酒产销量前八名。 在快速发展之余,燕京啤酒集团应用分散管理系统存在信息 失真、管控手段缺失、工作效率不高等问题。因此,燕京集团确 立了自身信息化建设的目标,构建统一集中的财务管理系统平台, 规范集团财务核算体系,满足集团统一财务管理要求;构建统一 集中的报表管理平台,为集团各管理层实时提供营运及决策所需 的信息和相关报表;构建集团级的全面预算管理体系,统一各单 位预算编制口径,在同一平台下对各公司的预算执行进行监督; 构建集团级资金管控体系,依托银企直联平台,实现资金的上收 归集与按计划下拨,提高资金使用效率。

实现复杂层级化资金管理 通过NC 财务系统建设:建立统一的资金管理体系。统一资金筹集与分配:实行统一对外融资、统一安排融资方式,增强融 资谈判能力,降低资金成本;统一资金收支管理:实行收支两条 线管理模式,统一资金计划管理,统一资金收支安排;统一银行 账户管理:各级附属公司银行账户集中管理,由资金管理中心统 一审批。

实现复杂的层级化管理。跨公司、多层级、跨地域的资金管 理体系:搭建资金集中管理平台,建立统一的资金管理体系,实 现对不同股东背景、多层级及跨区域公司的资金统一管理; 建立先进的资金结算平台。利用资金系统及银行结算系统搭 建统一的资金结算平台,实现资金业务处理信息化、自动化、不 落地处理,提升结算效率; 加速资金内部流转,提升整体效益。通过加强内部资金统一 调配,加速内部资金周转,降低资金沉淀量,提高整体资金使用 效益; 建立有效的风险监控体系。通过实现信息大集中,实时监控 企业资金流向,动态掌控集团整体资金状况; 培养优秀的资金管理团队。通过实施资金管理项目,建立优 秀的资金管理团队,培养资金管理人才。