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北京建工:实时在线监控子企业

北京建工集团是以工程建设业、房地产开 发为主业,集建筑设计、建筑科研、设 备安装、装饰装修、市政路桥、环保节能、 物流配送等为一体的大型企业集团,是首都建设的 中坚力量。通过搭建集团级资金管理平台,北京建 工实现了银企直联和对子企业实时在线监控,实现 对经营数据的多维分析,为管理者提供数据支持。

亟需资金管控体系

目前北京建工集团尚无集团级财务核算系统和 集团级资金管理系统。每月通过各公司上报报表形 式进行资金的监控,不能实时了解各公司资金现状。

建工集团已有独立的资金部门,承担了集团的 资金管理和运作职能,初步构建了集团资金管理体 系的雏形,但是作为一个实力雄厚的大型国有企业,现有的资金管理机构显然不能够完全满足集团日益 增长的资金管理专业需求,作为工程建筑类企业, 集团对资金流的吞噬非常大,因此,实时了解集团 整体资金状况、做到集团资金的区域性调拨,就显 得尤为重要。

为降低资金成本,提高资金使用效率,降低债 务成本,控制债务风险,确保资金安全,加强财务 监督,北京建工希望能在用友的帮助下确立一套行 之有效的资金管理方案。

通过对建工集团资金管理部门的调研和汇报, 资金管理系统建设的总体目标确定为:建立集团现 金池,实现集团成员单位资金归集;实时掌握集团 内成员单位资金状况,提升集团资金管控力度;实 现系统资金动态查询及银行账户管理审批,最大程 度提高监控比例;建立资金流与总账的对应关系(二 期),提高集团资金入账及时真实性;对集团融资 投资情况进行系统管理,防范资金风险。

实时在线监控

作为北京建工下属规模较大并计划独立上市的 二级集团北京建工控股公司在其资金集中管理方面 效果显著,目前已经实现了通过银企直连技术对其 下属的各级单位的银行账户进行实时在线监控。建 工控股计划在下一个阶段通过实施资金计划、存款 管理、贷款管理、授信管理进一步规范集团资金管理, 并为未来的资金池管理打下了良好的基础。

资金管理中心结算平台基本搭建成功之后,要使用和调度结算平台上集中的资金必须首先有效地 进行风险控制。资金集中监控系统可以把整个集团 的资金动态情况清楚、及时地显示在集团公司有关 领导面前,监控重大、异常资金调动,实时反应资 金存量、流量、流向等综合信息。资金监控的范围 包括:已经开通银企直联的账户。

总之,北京建工把集团需要控制的事项都融入 到了企业设置里面去达到控制的目标。通过统一核 算,基本上可以实现数据平台的统一,数据库的统一, 模式的统一,标准的统一。现在,北京建工集团的 资金管理系统完成了第一期的建设目标,可以实现 银企直联和对子企业监控的目标,建立了多付体系, 包括建立资金池,建立决策支持系统,能够实现对 经营数据的多维分析,定期或不定期的为管理者提 供数据支持。